Die vier Sichten
IST, Forecast, PLAN und PLAN vs. IST im Controlling von QUANTICAL.ERP - die Live-GuV für jeden Zeitraum, als Hochrechnung auf das Jahr, als Plan und als Rückblick.
Sie finden das Controlling in der linken Menüleiste unter Controlling > Controlling. Der Menüpunkt erscheint nur bei Administratoren.
Oben wählen Sie die Sicht, in der Zeile darunter den Zeitraum. Voreingestellt ist der laufende Monat. Alle Zahlen auf der Seite beziehen sich auf diesen Zeitraum. Das Suchfeld Mitarbeiter suchen rechts oben filtert die Tabellen auf einzelne Personen.
IST
IST ist die Live-GuV: Jede gebuchte Stunde wird mit dem gültigen Stundensatz zum Umsatz, die Gehälter aus den Stammdaten werden für die Tage des Zeitraums gezählt, der Overhead kommt anteilig dazu. Unten steht der Nettogewinn mit Marge. Die Zahlen ändern sich mit jeder Buchung, ohne Export und ohne Tabellenkalkulation.
Wie die einzelnen Kostenzeilen entstehen, lesen Sie unter Kosten und Overhead.
Forecast
Forecast rechnet die IST-Werte der bereits vergangenen Tage des Zeitraums linear auf ein volles Jahr hoch. Der Jahres-Overhead geht dabei komplett ein. So sehen Sie früh im Jahr, wohin das Ergebnis läuft, wenn das Geschäft so weitergeht wie bisher.
Auch die Budgettabelle rechnet im Forecast hoch. Für den tatsächlichen Budgetstand nutzen Sie die Sicht IST.
PLAN
PLAN verbindet Vergangenheit und Zukunft: Für die vergangenen Tage des Zeitraums gelten die IST-Werte, für die künftigen Tage die Planwerte aus der Budgetplanung, also Personentage pro Woche mal acht Stunden mal Stundensatz. Die Kosten der künftigen Tage kommen aus den hinterlegten Gehältern. Neben den Sichten steht die Planbasis, der Zeitraum, auf den sich der Plan bezieht.
Projekte ohne Budgetzuweisung im Planzeitraum meldet ein Hinweis über den Kennzahlen. Für sie weist die Tabelle keinen Umsatz, keine Kosten und keine Marge aus.
PLAN vs. IST
PLAN vs. IST ist der Rückblick. Die Sicht gibt es nur für Zeiträume, die vollständig in der Vergangenheit liegen. Sie stellt Plan und IST Zeile für Zeile gegenüber, vom Gesamtumsatz über jede Kostenart bis zum Nettogewinn, und zeigt die Abweichung in Euro und Prozent. Die Projekttabelle vergleicht Plan-Umsatz und IST-Umsatz sowie Plan-Stunden und IST-Stunden je Projekt.
Enthält der gewählte Zeitraum noch künftige Tage, bietet die Seite an, zur Sicht PLAN zu wechseln. Umgekehrt führt ein Zeitraum ganz in der Vergangenheit von PLAN zu PLAN vs. IST.
QUANTICAL.ERP merkt sich die gewählte Sicht sowie Overhead und Sozialabgaben in Ihrem Browser. Beim nächsten Aufruf finden Sie das Controlling so vor, wie Sie es verlassen haben.
Controlling
Die Live-GuV in QUANTICAL.ERP - Umsatz, Personalkosten, Overhead und Nettogewinn für Projektdienstleister, dazu Auslastung, Stundensatz und Budget je Projekt.
Kosten und Overhead
Wie QUANTICAL.ERP Grundgehalt, Bonus, Sozialabgaben, sonstige Kosten und Overhead für die GuV berechnet - aus den Mitarbeiterstammdaten und zwei zentralen Einstellungen.